澳门金沙开户线上:海尔智家:海尔智家股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

时间:2021年08月30日 23:20:57 中财网
原标题:海尔智家:海尔智家股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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海尔智家股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易
所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有
关规定,海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。



一、 募集资金基本情况


(一)实际募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会

以下简称
“中国证监会
”)
证监许可
[2018]1912
号文核准并经上海证券交易所同意,公司已公开发行
3,007.49万张可转换公司债
券,每张面值
100元。本次发行募集资金总额为人民币
300,749万元,扣除保荐及
承销费(含增值税)
2,390.95万元后的余额为
298,358.05万元,实收募集资金扣除
律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续费等其他发行费用合

355.57万元后,实际募集资金净额为
298,002.48万元。上述募集资金已于
2018

12月
24日全部到账

山东和信会计师事务所

特殊普通合伙
)(
现已更名为
“和
信会计师事务所

特殊普通合伙

”)
已就募集资金到账事项进行了审验并出具
了《验资报告》(和信验字(
2018)第
000090号)。



(二)募集资金使用金额和当前余额

截至2021年6月30日公司累计使用募集资金261,139万元(含利用理财收益、
利息等做的投入),余额42,816万元(账户余额包括公司购买理财产品产生的收
益、活期存款利息、汇兑损益、即将永久补流及尚未投入的募集资金)。


二、 募集资金存放和管理情况


根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行
设立募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司,以及中国建设



银行股份有限公司海尔路支行

以下简称
“建行海尔路支行
”)、
中国银行股份有
限公司青岛市分行

以下简称
“中行青岛分行
”)
分别签订了

募集资金专户存储
三方监管协议》,公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中国国际金融股份
有限公司、建行海尔路支行、中行青岛分行、中国银行(香港)胡志明市分行(以
下简称
“中行胡志明市分行
”)、
中国工商银行

莫斯科

股份公司

以下简称
“工
行莫斯科支行
”)
以及
Industrial and Commercial Bank of China,Mumbai Branch(

下简称
“工行孟买支行
”)
分别签订了

募集资金专户存储四方监管协议
》。

该协
议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本
)》不
存在重大差异。



截至
2021年
6月
30日止,募集资金账户及存储情况如下:


单位
:人民币(若未特别标明)
/元





开户单位

开户银行

银行账号

初始存放金额

截至2021年6月
30日止的余额

1

海尔智家股份
有限公司

建行海尔路支


37150198551000000640

1,503,746,923.92

499,279.02

2

海尔智家股份
有限公司

中行青岛分行

244237870606

1,479,833,530.58

9,104,491.42

3

海尔俄罗斯洗
衣机有限公司

工行莫斯科支


40702840500000010918(美元)



已销户

4

40702810200000010918(卢布)



已销户

5

合肥海尔空调
电子有限公司

建行海尔路支


37150198551000000669



8,598,295.76

6

青岛海尔(胶
州)空调器有限
公司

中行青岛分行

235138702712



327,828.59

7

青岛海尔科技
有限公司

中行青岛分行

228639313388



655,260.42

8

青岛海尔特种
制冷电器有限
公司

中行青岛分行

210438496214



82,166.40

9

AQUA
Electrical
Appliances
Vietnam Co.,
Ltd

中行胡志明市
分行

100000600301527(美
元)



0.00







开户单位

开户银行

银行账号

初始存放金额

截至2021年6月
30日止的余额

10

青岛海尔智慧
厨房电器有限
公司

中行青岛分行

227338455528



802,731.78

11

合肥海尔空调
器有限公司

建行海尔路支


37150198551000000672



992,936.31

12

莱阳海尔智慧
厨房电器有限
公司

建行海尔路支


37150198551000000674



5,408,011.76

13

郑州海尔空调
器有限公司

建行海尔路支


37150198551000000670



5,604.07

14

Haier
Appliances
(India) Private
Limited

工行孟买支行

0166000100000164728(卢比)



124,647,951.01

15

0166000100000169238(美元)



0.00

募集资金账户余额小计(折算人民币金额)



40,808,568.81

闲置募集资金进行现金管理的金额



387,350,000.00

尚未使用募集资金余额总计

2,983,580,454.50

428,158,568.81




1:截至
2018年
12月
24日,公司募集资金总额为人民币
300,749万元,扣除保荐承销费
后募集资金余额为人民币
298,358万元,已汇入募集资金监管专户建行海尔路支行(账号
37150198551000000640)、中行青岛分行(账号
244237870606),然后拨付各实施项目公司
开立的募集资金专户使用。




2:
公司募投项目之
“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目
”已建设完毕

公司已将开设在工行
莫斯科支行的募集资金专户(账号:
40702840500000010918(美元)、
40702810200000010918(卢布))予以注销。




3:
2021年
6月
30日,印度卢比对人民币汇率为
1印度卢比
=0.11498人民币。






三、 2021年半年度募集资金的使用情况



(一) 募集资金使用情况对照表


单位:人民币万元


募集资金总额

298,358

本报告期内投入募集资金总额

21,382

变更用途的募集资金总额

66,045


已累计投入募集资金总额

261,139

变更用途的募集资金总额比例

22.14%


承诺投资项目

已变更
项目,含
部分变
更(如
有)

募集资金
承诺投资
总额

调整后投
资总额

截至期末
承诺投入
金额(1)

报告期
内投入
金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)=(2)-(1)

截至期末
投入进度
(%)(4)
=(2)/(1)

项目达到预
定可使用状
态日期

报告期
内实现
的效益

是否达
到预计
效益

项目可
行性是
否发生
重大变


年产
50万台高端特种冰
箱项目





52,420


52,420


52,420


1,040


52,010


-
410


99.22


2019年
6月


9,101


不适用





海尔(郑州)创新产业
空调生产基地智能制造升
级项目
[注
2]





7,800


7,800


7,800


111


3,174


-
4,626


40.69


2020年
12月


1,517


不适用





海尔胶州创新产业园空调
智能制造升级项目





8,800


8,800


8,800


2,702


8,314


-
486


94.47


2020年
12月


-
4,895


不适用





合肥海尔空调器有限公司
年新增
200万套节能环保
型空调项目





20,864


20,864


20,864


1,533


17,264


-
3,600


82.74


2018年
12月


1,797


不适用





高端中央空调年产
150万
台空调器项目





37,314


37,314


37,314


1,889


19,491


-
17,823


52.24


2022年
12月


不适用


不适用





PCBA电脑板天津工厂建
设项目





5,395


-


-


-


-


-


/


不适用


不适用


不适用





PCBA电脑板合肥工厂建
设项目





18,529


-


-


-


-


-


/


不适用


不适用


不适用








海尔厨电新工厂项目





30,110


30,110


30,110


963


22,768


-
7,342


75.61


2021年
12月


2,179


不适用





海尔厨电莱阳新工厂项目





27,620


27,620


27,620


582


26,887


-
733


97.35


2019年
8月


1,967


不适用





俄罗斯滚筒洗衣机制造基
地项目





34,058


34,058


27,886


0


28,968


1,082


103.88


2019年
12月


-
2,102


不适用





越南滚筒洗衣机生产中心
项目





12,751


12,751


9,303


0


9,636


333


103.58


2019年
7月


121


不适用





海尔印度北部工业园项目
(一期)项目





-


66,045


66,045


12,561


62,788


-
3,257


95.07


2021年
12月


不适用


不适用





智能家电超前研发实验室
建设项目





10,621


-


-


-


-


-


/


不适用


不适用


不适用





工业智能研究院建设项目





31,500


-


-


-


-


-


/


不适用


不适用


不适用





基于自然交互与云脑的智
慧家庭操作系统(
U+)项

[注
3]





2,967


2,967


2,967


-


219


-
2,748


7.39


2021年
6月


不适用


不适用





补充流动资金











9,620





9,620





100


不适用


不适用


不适用


不适用


合计
[注
1]





300,749


300,749


300,749


21,382


261,139


-
39,610

















项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经公司第十届董事会第七次会议审议,同意公司自2020年4月28日起18个月内使用
不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内可以滚动使用。


截至2021年6月30日,公司闲置募集资金进行现金管理的金额为38,735万元。


募集资金其他使用情况

不适用




1:上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。




2:
公司募投项目之
“海尔

郑州

新产业园空调生产基地智能制造升级项目
”已建设完成

项目节余资金
4,627万元


待支付项目工程余款
461
万元)拟用于永久补充公司流动资金,尚未由募集资金专户转出。




3:
公司募投项目之
“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统

U+)
项目
”已建设完成

项目节余资金
2,748万元拟用于永久补充公司流动资金


未由募集资金专户转出。




四、闲置募集资金使用情况

1、用于现金管理


经公司第十届董事会第七次会议审议,同意公司自
2020年
4月
28日起
18个月
内使用不超过
7亿元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内可以滚动
使用。独立董事、监
事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的意见。



截至
2021年
6月
30日,公司上述用于现金管理的募集资金购买的理财产品余
额为
38,735万元。



2、项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金


公司于
2021年
6月
25日召开了
2020年年度股东大会,审议通过了《关于部分
可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案
》,
据此

公司将执行可转换公司债券募集资金投资项目中
“海尔

郑州


新产业园空调生产基地智能制造升级项目
” 及
“基于自然交互与云脑的智慧家庭
操作系统

U+)
项目
”的结项

并将
两项目分别节余的资金
4,627万元及
2,748万
元共计
7,375万元资金永久补充流动资金。公司董事会、监事会、独立董事、保
荐机构

以及公司股东大会
对前述事项已发表同意意见。



五、募集资金未使用完毕的情况说明

1、募集资金使用情况


公司实际募集资金净额为
298,002.48万元,截止目前,
累计投入项目的资金

261,139万元(含利用理财收益、利息等做的投入),余额42,816万元(账户余
额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益、即将永久补流
及尚未投入的募集资金)。



2、募集资金未使用完毕原因以及剩余资金的使用计划


公司募投项目
“海尔

郑州

菲律宾申博代理登录园空调生产基地智能制造升级项目
”及
“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统

U+)
项目
”已建设完成

项目募集
资金
合计
结余
7,375万元,经
2021年
6月
25日股东大会同意用于永久补充公司流动
资金,目前该资金尚未由募集资金专户转出。




截至
2021年
6月
30日,公司募集资金未使用完毕,主要由于募投项目中高端
中央空调年产
150万台空调器项目、海尔厨电新工厂项目、海尔印度北部工业园
项目(一期)项目等尚在建设中,公司将积极推动募投项目建
设。



六、募集资金使用及披露中存在的问题


本公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。不存在募集资金存放、
使用、管理及披露的违规情形




海尔智家股份有限公司董事会





2021年
8月
30日






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